Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,55 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 1,44 % 0,93 %
Perf. 1er janvier -0,80 % 0,61 %
Perf. 1 an -4,78 % -1,01 %
Perf. 3 ans -3,98 % 1,34 %
Perf. 5 ans 26,31 % 30,55 %
Perf. 8 ans 55,72 % 50,72 %
Perf. 10 ans 78,20 % 78,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 0,17 % -0,14 %
Perf. 2016 3,03 % 4,27 %
Perf. 2015 8,52 % 7,67 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -2,38 % -0,79 %
Volatilité 7,12 % 8,27 %
Sharpe -0,29 -0,06

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 2 / 8 1
3 mois 8 / 8 4
6 mois 6 / 8 3
YTD 7 / 8 4
1 an 8 / 8 4
3 ans 7 / 8 4
5 ans 5 / 8 3
8 ans 2 / 7 1
10 ans 2 / 5 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,12 %
Bon
Perte max -16,79 %
Mauvais
DSR 5,39 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -1,83 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Très mauvais
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino -0,38
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 956,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,68 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.