Historique base 100 du 04/07/2017 au 03/07/2020

Epargne Ethique Flexible H
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 03/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,13 %
Perf. 1er janvier -8,13 % -5,06 %
Perf. 1 an -6,06 % -2,52 %
Perf. 3 ans -6,84 % -0,78 %
Perf. 5 ans -0,42 % 5,05 %
Perf. 8 ans 33,72 % 36,48 %
Perf. 10 ans 34,05 % 41,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 11,42 % 12,65 %
Perf. 2018 -9,63 % -8,56 %
Perf. 2017 5,58 % 5,96 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -2,34 % -0,44 %
Volatilité 11,93 % 9,20 %
Sharpe -0,16 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 12 / 87 1
3 mois 55 / 87 3
6 mois 73 / 87 4
YTD 73 / 87 4
1 an 77 / 86 4
3 ans 65 / 82 4
5 ans 51 / 70 3
8 ans 33 / 68 2
10 ans 39 / 60 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,93 %
Mauvais
Perte max -25,10 %
Très mauvais
DSR 9,89 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -2,01 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Mauvais
Ratio d'info. -1,34
Très mauvais
Sortino -0,20
Mauvais
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/07/2020 13,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,13 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Oui
Courants 0,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Epargne Ethique Flexible H
-8,13%
-6,06%
-6,84%
11,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Equilibre ESR - F
-1,80%
1,29%
14,30%
10,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Patrimoine Partenaires Classique
-3,75%
-0,10%
9,96%
12,02%
fonds équivalent – le moins cher Villiers Equilibre
-6,27%
-3,19%
-1,65%
11,84%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-6,27%
-3,19%
-1,65%
11,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.