Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Allianz Immo D
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,28 % 2,17 %
Perf. 4 semaines -19,07 % -22,72 %
Perf. 1er janvier -18,56 % -24,92 %
Perf. 1 an -6,74 % -16,41 %
Perf. 3 ans 16,49 % -2,70 %
Perf. 5 ans 8,69 % -4,32 %
Perf. 8 ans 91,16 % 68,83 %
Perf. 10 ans 107,84 % 76,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 30,60 % 26,30 %
Perf. 2018 -4,20 % -8,36 %
Perf. 2017 16,07 % 13,55 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 11,20 % 7,26 %
Volatilité 14,04 % 11,59 %
Sharpe 0,83 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 27 / 59 2
3 mois 8 / 59 1
6 mois 15 / 58 1
YTD 15 / 59 1
1 an 5 / 58 1
3 ans 2 / 57 1
5 ans 8 / 53 1
8 ans 3 / 47 1
10 ans 2 / 42 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,04 %
Très mauvais
Perte max -12,66 %
Très bon
DSR 10,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -2,51 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Très bon
Ratio d'info. 1,27
Très bon
Sortino 1,11
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,92
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 7,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,21 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Courants 1,2025 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Allianz Immo D
-18,56%
-6,74%
16,49%
14,04%
Meilleur fonds de la catégorie JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-24,77%
-11,41%
14,51%
12,55%
Meilleur fonds équivalent AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
-18,56%
-6,76%
17,57%
14,07%
Meilleur fonds équivalent ESG BNPP Immobilier Responsable Classic Acc
-27,79%
-17,08%
-4,82%
12,74%
Fonds équivalent le moins cher BMO Inv III Euro Rl Est Secu B GBP C
-22,58%
-11,15%
8,50%
14,69%
ETF iShares STOXX Europe 600 R/E ETF
-27,81%
-21,71%
-16,74%
13,09%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-17,12%
-9,67%
14,53%
12,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.