Historique base 100 du 21/05/2017 au 20/05/2020

Allianz Foncier C et/ou D
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 20/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,52 %
Perf. 4 semaines 1,94 % 0,46 %
Perf. 1er janvier -15,96 % -24,49 %
Perf. 1 an -9,16 % -16,50 %
Perf. 3 ans 9,24 % -6,90 %
Perf. 5 ans 21,38 % -3,31 %
Perf. 8 ans 116,80 % 78,34 %
Perf. 10 ans 130,01 % 97,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,18 % 26,01 %
Perf. 2018 -4,24 % -8,36 %
Perf. 2017 18,19 % 13,56 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 4,35 % -0,71 %
Volatilité 17,55 % 18,04 %
Sharpe 0,27 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 55 / 58 4
3 mois 4 / 58 1
6 mois 8 / 58 1
YTD 3 / 58 1
1 an 9 / 57 1
3 ans 6 / 56 1
5 ans 2 / 53 1
8 ans 5 / 46 1
10 ans 7 / 43 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,55 %
Très bon
Perte max -37,25 %
Très bon
DSR 14,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,96
Très bon
VAR 95 -2,76 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 1,28
Très bon
Sortino 0,32
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/05/2020 231,79 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,75 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Courants 1,2042 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Allianz Foncier C et/ou D
-15,96%
-9,16%
9,24%
17,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Allianz Immo C
-17,70%
-6,96%
12,48%
19,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Finance Euro Immobilier C EUR
-16,34%
-10,21%
5,54%
18,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Immobilier Responsable Classic Acc
-28,30%
-18,06%
-11,20%
19,63%
fonds équivalent – le moins cher Stratégie Indice Pierre EUR Acc
-28,38%
-22,30%
-15,10%
17,85%
ETF SPDR FTSE EPRA Eur xUK Rl Est UE EUR Acc
-23,33%
-15,02%
-3,23%
19,16%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-15,96%
-9,16%
9,24%
17,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.