Historique base 100 du 21/06/2015 au 20/06/2018

FIDELITY MONEYBUILDER BALANCED FD A GBP
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -0,28 % -0,29 %
Perf. 1er janvier 1,42 % -0,09 %
Perf. 1 an -2,58 % 0,28 %
Perf. 3 ans -6,73 % 5,31 %
Perf. 5 ans 29,84 % 27,10 %
Perf. 8 ans 51,77 % 39,93 %
Perf. 10 ans - 44,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 0,66 % 4,24 %
Perf. 2016 -7,87 % 3,61 %
Perf. 2015 11,39 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -2,98 % 0,66 %
Volatilité 10,70 % 6,63 %
Sharpe -0,25 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 16 / 177 1
3 mois 1 / 177 1
6 mois 4 / 176 1
YTD 10 / 176 1
1 an 164 / 173 4
3 ans 147 / 151 4
5 ans 52 / 118 2
8 ans 12 / 90 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,70 %
Très mauvais
Perte max -17,56 %
Très mauvais
DSR 8,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -2,78 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Très mauvais
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino -0,33
Très mauvais
Omega 0,93
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.