Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

EDR FUND GLOBAL CONVERTIBLES A-USD (H)
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -2,14 % -1,19 %
Perf. 1er janvier 3,80 % 0,55 %
Perf. 1 an -0,82 % 0,42 %
Perf. 3 ans -0,92 % 2,35 %
Perf. 5 ans 30,96 % 23,89 %
Perf. 8 ans 51,63 % 45,75 %
Perf. 10 ans - 63,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -7,82 % 2,02 %
Perf. 2016 5,13 % 2,12 %
Perf. 2015 14,67 % 6,51 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,00 % 1,21 %
Volatilité 9,84 % 5,67 %
Sharpe 0,13 0,27

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 68 / 89 4
3 mois 69 / 88 4
6 mois 44 / 87 2
YTD 44 / 87 2
1 an 57 / 86 3
3 ans 44 / 75 3
5 ans 55 / 60 4
8 ans 32 / 39 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,84 %
Bon
Perte max -14,84 %
Très bon
DSR 6,92 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Bon
VAR 95 -2,34 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,72
Mauvais
Sortino 0,19
Moyen
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 10,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,01 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,15 %
Surperformance Oui
Courants 1,77 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.