Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Algebris Financial Equity Fund B USD
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,05 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 8,86 % 6,45 %
Perf. 1er janvier 16,48 % 12,20 %
Perf. 1 an 43,81 % 36,55 %
Perf. 3 ans 94,10 % 38,21 %
Perf. 5 ans 147,98 % 74,98 %
Perf. 8 ans 222,25 % 113,13 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,21 % 19,57 %
Perf. 2022 18,66 % -8,91 %
Perf. 2021 45,92 % 32,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 24,91 % 11,22 %
Volatilité 17,02 % 16,18 %
Sharpe 1,40 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 65 2
3 mois 35 / 65 3
6 mois 38 / 65 3
YTD 36 / 65 3
1 an 39 / 64 3
3 ans 10 / 51 1
5 ans 4 / 48 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,02 %
Moyen
Perte max -18,50 %
Bon
DSR 10,70 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,72 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,40
Très bon
Ratio d'info. 1,33
Très bon
Sortino 2,22
Très bon
Omega 1,61
Très bon
Calmar 1,27
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 14,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 27,95 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,36 %
Frais de gestion PRIIPS 0,97 %
Frais de transaction 0,58 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Equity Fund B USD
16,48%
43,81%
94,10%
17,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Global Insur Fd R GBP Acc
16,32%
25,84%
58,03%
13,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
10,59%
33,53%
48,69%
18,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
8,30%
31,09%
48,09%
19,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Finance Europe ISR Classic
13,17%
36,22%
40,38%
18,62%
ETF Amundi MSCI World Financ UE USD Acc(MXN)
12,07%
32,60%
-
-
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
18,67%
53,28%
92,44%
32,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.