Historique base 100 du 30/05/2017 au 29/05/2020

Global Diversified Growth Fund (Euro) I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 29/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,65 % 1,89 %
Perf. 1er janvier -8,86 % -6,90 %
Perf. 1 an -3,28 % -2,26 %
Perf. 3 ans -7,33 % -4,07 %
Perf. 5 ans - -3,04 %
Perf. 8 ans - 29,11 %
Perf. 10 ans - 30,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 11,12 % 11,81 %
Perf. 2018 -11,36 % -8,73 %
Perf. 2017 6,95 % 4,81 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -2,77 % -1,81 %
Volatilité 8,73 % 6,52 %
Sharpe -0,27 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 658 / 1606 2
3 mois 923 / 1569 3
6 mois 1045 / 1503 3
YTD 1056 / 1537 3
1 an 949 / 1383 3
3 ans 770 / 894 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,73 %
Bon
Perte max -21,22 %
Mauvais
DSR 7,18 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -1,17 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Très mauvais
Ratio d'info. -1,29
Très mauvais
Sortino -0,33
Très mauvais
Omega 0,86
Très mauvais
Calmar -0,11
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/05/2020 372,34 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Global Diversified Growth Fund (Euro) I
-8,86%
-3,28%
-7,33%
8,73%
Meilleur fonds – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible C EUR Acc
-5,83%
5,63%
25,55%
15,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ariel
-2,56%
5,78%
7,96%
8,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C EUR
-3,26%
6,51%
7,97%
9,48%
fonds équivalent – le moins cher AXA WF Gbl Income Gen I EUR Acc
-8,19%
-3,05%
-2,22%
8,98%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-65,04%
-56,90%
-47,42%
50,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.