Historique base 100 du 12/10/2016 au 11/10/2019

AEPI STRAT 50 P EUR DIS
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 11/10/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -1,20 % -0,62 %
Perf. 1er janvier 12,24 % 9,23 %
Perf. 1 an 8,06 % 5,24 %
Perf. 3 ans 18,88 % 8,43 %
Perf. 5 ans - 17,52 %
Perf. 8 ans - 47,05 %
Perf. 10 ans - 49,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -6,46 % -7,12 %
Perf. 2017 10,53 % 4,63 %
Perf. 2016 - -
Données 3 ans au 30/09/2019
Perf. annualisée 6,36 % 2,97 %
Volatilité 7,04 % 5,09 %
Sharpe 0,96 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 30/09/2019

Rang Quartile
1 mois 77 / 182 2
3 mois 71 / 174 2
6 mois 20 / 172 1
YTD 20 / 170 1
1 an 50 / 157 2
3 ans 9 / 136 1
5 ans 13 / 113 1
8 ans 4 / 84 1
10 ans 2 / 73 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,04 %
Très mauvais
Perte max -9,74 %
Moyen
DSR 5,13 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -1,26 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,96
Très bon
Ratio d'info. - 0,12
Moyen
Sortino 1,31
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,69
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/10/2019 8,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,49 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,71 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.