Historique base 100 du 05/06/2017 au 04/06/2020

T.Rowe Price Global Allocation A
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 1,40 %
Perf. 1er janvier -2,08 % -3,75 %
Perf. 1 an 6,76 % 2,91 %
Perf. 3 ans 16,43 % 7,18 %
Perf. 5 ans - 12,06 %
Perf. 8 ans - 48,14 %
Perf. 10 ans - 52,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 19,77 % 15,54 %
Perf. 2018 -0,40 % -2,08 %
Perf. 2017 1,40 % -1,39 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée 4,71 % 2,12 %
Volatilité 11,33 % 8,77 %
Sharpe 0,45 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 48 / 97 2
3 mois 23 / 97 1
6 mois 33 / 97 2
YTD 36 / 97 2
1 an 18 / 73 1
3 ans 7 / 56 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,33 %
Mauvais
Perte max -23,24 %
Mauvais
DSR 8,89 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Mauvais
VAR 95 -1,86 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. -0,32
Moyen
Sortino 0,57
Bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 04/06/2020 2,64 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,17 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
T.Rowe Price Global Allocation A
-2,08%
6,76%
16,43%
11,33%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
1,39%
13,24%
29,64%
11,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS China Alloc Opport P-acc
1,39%
13,24%
29,64%
11,46%
fonds équivalent – le moins cher JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc
-5,38%
2,87%
9,73%
11,61%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-3,84%
1,81%
10,72%
11,30%
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-3,35%
2,15%
7,53%
8,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.