Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

X-TRACKERSC II US TREASURIES UCITS ETF1D
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % -0,46 %
Perf. 4 semaines 2,24 % 1,73 %
Perf. 1er janvier 0,60 % 1,77 %
Perf. 1 an -6,35 % -4,78 %
Perf. 3 ans -2,48 % 1,00 %
Perf. 5 ans 19,77 % 23,95 %
Perf. 8 ans 23,74 % 29,04 %
Perf. 10 ans - 82,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -11,53 % -9,04 %
Perf. 2016 4,90 % 6,30 %
Perf. 2015 12,24 % 10,43 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -2,40 % -1,26 %
Volatilité 8,03 % 7,51 %
Sharpe -0,26 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 8 / 91 1
3 mois 72 / 91 4
6 mois 73 / 86 4
YTD 76 / 86 4
1 an 72 / 83 4
3 ans 60 / 68 4
5 ans 42 / 55 3
8 ans 25 / 39 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,03 %
Mauvais
Perte max -18,24 %
Très mauvais
DSR 6,05 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -2,13 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Très mauvais
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,35
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 265,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 136,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Courtage
Gestion 0,05 %
Surperformance Néant
Courants 0,15 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.