Historique base 100 du 04/11/2016 au 15/03/2019

DNCA INVEST SERENITE PLUS A
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,54 % 0,71 %
Perf. 1er janvier 0,81 % 1,69 %
Perf. 1 an -0,81 % -0,20 %
Perf. 3 ans - 2,08 %
Perf. 5 ans - 7,87 %
Perf. 8 ans - 23,04 %
Perf. 10 ans - 36,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -1,70 % -2,04 %
Perf. 2017 0,98 % 0,98 %
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 28/02/2019
Perf. annualisée -1,06 % -0,62 %
Volatilité 1,45 % 1,36 %
Sharpe - 0,48 - 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
-

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 104 / 299 2
3 mois 205 / 298 3
6 mois 163 / 294 3
YTD 225 / 298 4
1 an 206 / 289 3
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,45 %
Bon
Perte max -2,38 %
Bon
DSR 1,10 %
Bon
Beta baiss. 0,51
Moyen
VAR 95 -0,41 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe - 0,48
Mauvais
Ratio d'info. - 1,43
Très mauvais
Sortino - 0,63
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar - 0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/03/2019 178,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,73 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Oui
Courants 0,89 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .