Historique base 100 du 17/12/2016 au 15/06/2018

CS (LUX) PTF FD YIELD USD IB
Alloc Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,90 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 2,00 % 1,91 %
Perf. 1er janvier 2,59 % 1,35 %
Perf. 1 an -0,93 % -2,55 %
Perf. 3 ans - 4,00 %
Perf. 5 ans - 27,17 %
Perf. 8 ans - 33,26 %
Perf. 10 ans - 65,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -5,06 % -4,92 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,55 % -2,73 %
Volatilité 6,79 % 6,45 %
Sharpe -0,17 -0,37

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 2 / 3 2
3 mois 2 / 3 2
6 mois 1 / 3 1
YTD 1 / 3 1
1 an 1 / 3 1
3 ans 3 / 3 3
5 ans 1 / 1 1
8 ans 1 / 1 1
10 ans 1 / 1 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,79 %
-
Perte max -8,23 %
-
DSR 4,94 %
-
Beta baiss. 1,05
-
VAR 95 -1,97 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
-
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino -0,24
-
Omega 0,96
-
Calmar -0,14
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 25,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,08 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion -
Surperformance Néant
Courants 0,71 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.