Historique base 100 du 17/12/2016 au 17/07/2018

AMUNDI - KBI AQUA (C)
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World/Utilities

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,57 % -0,70 %
Perf. 4 semaines -0,30 % 1,16 %
Perf. 1er janvier -0,44 % 0,96 %
Perf. 1 an 5,77 % 1,84 %
Perf. 3 ans - 9,19 %
Perf. 5 ans - 53,13 %
Perf. 8 ans - 87,07 %
Perf. 10 ans - 75,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 14,15 % 6,66 %
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 30/06/2018
Perf. annualisée 5,87 % 1,52 %
Volatilité 11,44 % 10,03 %
Sharpe 0,54 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 34 / 44 4
3 mois 27 / 44 3
6 mois 30 / 44 3
YTD 30 / 44 3
1 an 1 / 42 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 11,44 %
Bon
Perte max -9,44 %
Très bon
DSR 8,42 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -2,92 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,40
Moyen
Sortino 0,74
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,66
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 43,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,96 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,5 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World/Utilities. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Utilities.