Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

Bellini Dynamique A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,99 % 0,67 %
Perf. 4 semaines -19,40 % -11,45 %
Perf. 1er janvier -25,78 % -15,40 %
Perf. 1 an -22,00 % -8,81 %
Perf. 3 ans -26,43 % -6,90 %
Perf. 5 ans -20,71 % -4,66 %
Perf. 8 ans 2,30 % 34,65 %
Perf. 10 ans -0,69 % 38,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,73 % 17,50 %
Perf. 2018 -16,23 % -9,43 %
Perf. 2017 8,49 % 7,38 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée -1,55 % 1,91 %
Volatilité 8,40 % 8,86 %
Sharpe -0,14 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 73 / 207 2
3 mois 73 / 206 2
6 mois 40 / 188 1
YTD 87 / 206 2
1 an 150 / 183 4
3 ans 142 / 147 4
5 ans 91 / 134 3
8 ans 87 / 109 4
10 ans 84 / 103 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,40 %
Bon
Perte max -19,18 %
Très mauvais
DSR 6,96 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,86 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,17
Très mauvais
Omega 0,95
Très mauvais
Calmar -0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 2,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -31,81 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Courants 3,62 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Bellini Dynamique A
-25,78%
-22,00%
-26,43%
8,40%
Meilleur fonds de la catégorie LCL Actions Diversification C
-20,48%
-10,18%
-4,10%
12,59%
Meilleur fonds équivalent BSF Managd Idx Ptf - Moderat A2 EUR Acc
-14,69%
-6,92%
-2,09%
8,00%
Fonds équivalent le moins cher BSF Managd Idx Ptf - Moderat A2 EUR Acc
-14,69%
-6,92%
-2,09%
8,00%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc
-18,08%
-10,57%
-5,25%
9,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.