OPCVM - A PLUS DYNAMIQUE A - FR0007036538

Fiche d'identité

Société de gestion
A PLUS FINANCE
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
Sans catégorie AMF
Indice de référence
60% MSCI AC World Index (dividendes non réinvestis) + 40% Citigroup WGBI All Maturities Eur
Catégorie Quantalys
Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys
75% MSCI World + 25% ML Global
Gérant
Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
129,97 EUR
18/06/2018

Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

A PLUS DYNAMIQUE A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,18 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 1,83 % 1,62 %
Perf. 1 an 4,18 % 3,43 %
Perf. 3 ans 15,99 % 10,96 %
Perf. 5 ans 46,71 % 40,85 %
Perf. 8 ans 43,71 % 60,08 %
Perf. 10 ans 27,65 % 55,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,49 % 7,51 %
Perf. 2016 10,65 % 4,08 %
Perf. 2015 3,96 % 6,54 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 3,50 % 1,95 %
Volatilité 10,11 % 9,68 %
Sharpe 0,38 0,23

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 122 / 158 4
3 mois 122 / 157 4
6 mois 46 / 156 2
YTD 73 / 156 2
1 an 64 / 151 2
3 ans 25 / 138 1
5 ans 48 / 118 2
8 ans 78 / 101 4
10 ans 75 / 85 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,11 %
Bon
Perte max -19,20 %
Mauvais
DSR 7,28 %
Bon
Beta baiss. 0,43
Très bon
VAR 95 -2,81 %
Moyen
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,52
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 4,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,33 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Courants 3,57 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.