OPCVM - A PLUS DYNAMIQUE A - FR0007036538

Fiche d'identité

Société de gestion
A PLUS FINANCE
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
Sans catégorie AMF
Indice de référence
60% MSCI AC World Index (dividendes non réinvestis) + 40% Citigroup WGBI All Maturities Eur
Catégorie Quantalys
Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys
75% MSCI World + 25% ML Global
Gérant
Frédéric Bayol, Niels Court-Payen
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
123,88 EUR
19/09/2018

Historique base 100 du 20/09/2015 au 19/09/2018

A PLUS DYNAMIQUE A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 19/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -1,75 % -0,46 %
Perf. 1er janvier -2,95 % 0,16 %
Perf. 1 an -0,64 % 2,92 %
Perf. 3 ans 17,43 % 15,68 %
Perf. 5 ans 33,61 % 32,96 %
Perf. 8 ans 35,43 % 56,82 %
Perf. 10 ans 49,90 % 67,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,49 % 7,45 %
Perf. 2016 10,65 % 4,14 %
Perf. 2015 3,96 % 6,47 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 5,91 % 4,77 %
Volatilité 9,31 % 8,88 %
Sharpe 0,67 0,57

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 131 / 156 4
3 mois 136 / 156 4
6 mois 143 / 154 4
YTD 121 / 153 4
1 an 101 / 151 3
3 ans 36 / 139 2
5 ans 44 / 118 2
8 ans 78 / 100 4
10 ans 72 / 85 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,31 %
Bon
Perte max -15,37 %
Moyen
DSR 6,51 %
Bon
Beta baiss. 0,51
Très bon
VAR 95 -2,25 %
Bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,41
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/09/2018 3,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Courants 3,57 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.