Historique base 100 du 22/09/2015 au 21/09/2018

AGPM EQUILIBRE C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 21/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 0,06 %
Perf. 1er janvier -1,44 % -0,90 %
Perf. 1 an 0,05 % -0,19 %
Perf. 3 ans 9,71 % 8,45 %
Perf. 5 ans 23,86 % 19,77 %
Perf. 8 ans 42,30 % 33,73 %
Perf. 10 ans 53,43 % 41,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,21 % 5,53 %
Perf. 2016 2,57 % 2,08 %
Perf. 2015 7,00 % 5,06 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 3,19 % 2,38 %
Volatilité 6,23 % 6,11 %
Sharpe 0,56 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 36 / 92 2
3 mois 36 / 92 2
6 mois 75 / 92 4
YTD 50 / 92 3
1 an 22 / 91 1
3 ans 22 / 82 2
5 ans 26 / 80 2
8 ans 25 / 73 2
10 ans 23 / 71 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,23 %
Bon
Perte max -9,58 %
Bon
DSR 4,37 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,53 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Très bon
Ratio d'info. 0,03
Moyen
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,26
Très bon
Calmar 0,37
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/09/2018 33,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,69 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,9382 %
Surperformance Néant
Courants 1,49 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.