Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

BATI EXPANSION
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,11 % -1,20 %
Perf. 1er janvier 2,67 % -0,13 %
Perf. 1 an 3,14 % 1,21 %
Perf. 3 ans 9,20 % 5,00 %
Perf. 5 ans 40,03 % 34,07 %
Perf. 8 ans 66,51 % 54,62 %
Perf. 10 ans 81,59 % 55,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,87 % 7,98 %
Perf. 2016 3,39 % 2,22 %
Perf. 2015 8,60 % 7,45 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 4,10 % 2,35 %
Volatilité 9,05 % 9,23 %
Sharpe 0,49 0,29

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 3 / 92 1
3 mois 8 / 92 1
6 mois 2 / 91 1
YTD 2 / 91 1
1 an 23 / 88 2
3 ans 10 / 79 1
5 ans 24 / 75 2
8 ans 12 / 70 1
10 ans 7 / 66 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,05 %
Bon
Perte max -13,88 %
Bon
DSR 6,43 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -1,96 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,38
Moyen
Sortino 0,69
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/07/2018 22,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,05 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,22 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.