Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

DIE SWAENE PATRIMONIO
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % -0,27 %
Perf. 4 semaines -0,81 % -1,05 %
Perf. 1er janvier 2,52 % -0,90 %
Perf. 1 an 4,48 % 0,80 %
Perf. 3 ans 6,66 % 3,52 %
Perf. 5 ans 27,57 % 20,56 %
Perf. 8 ans 42,40 % 33,08 %
Perf. 10 ans 40,58 % 37,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,27 % 4,59 %
Perf. 2016 -0,64 % 2,39 %
Perf. 2015 5,52 % 3,27 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,03 % 0,85 %
Volatilité 9,21 % 6,33 %
Sharpe 0,25 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 247 / 947 2
3 mois 89 / 930 1
6 mois 72 / 900 1
YTD 72 / 899 1
1 an 102 / 851 1
3 ans 184 / 679 2
5 ans 169 / 522 2
8 ans 117 / 311 2
10 ans 110 / 215 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,21 %
Mauvais
Perte max -15,29 %
Mauvais
DSR 6,86 %
Mauvais
Beta baiss. 1,14
Très mauvais
VAR 95 -2,37 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,34
Bon
Omega 1,11
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 4,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,56 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 2,3322 %
Surperformance Oui
Courants 3,16 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.