Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,81 % 0,51 %
Perf. 4 semaines -0,38 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 8,69 % 10,14 %
Perf. 1 an 18,82 % 26,77 %
Perf. 3 ans 26,88 % 29,67 %
Perf. 5 ans 73,90 % 79,26 %
Perf. 8 ans 142,44 % 159,44 %
Perf. 10 ans 213,97 % 240,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,40 % 19,19 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,79 %
Perf. 2021 30,57 % 33,14 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 8,44 % 8,55 %
Volatilité 11,54 % 13,99 %
Sharpe 0,61 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 192 / 524 2
3 mois 124 / 520 1
6 mois 456 / 509 4
YTD 348 / 518 3
1 an 438 / 497 4
3 ans 261 / 421 3
5 ans 202 / 339 3
8 ans 153 / 246 3
10 ans 126 / 198 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,54 %
Très bon
Perte max -11,54 %
Très bon
DSR 7,66 %
Très bon
Beta baiss. 0,72
Très bon
VAR 95 -2,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Bon
Ratio d'info. -0,33
Moyen
Sortino 0,92
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 22,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -22,35 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
8,69%
18,82%
26,88%
11,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,62%
34,02%
45,53%
16,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
11,86%
30,61%
43,27%
11,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
12,27%
26,10%
28,95%
13,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS US Income Sustainable USD P-acc
5,14%
13,12%
29,23%
11,62%
ETF Xtrackers S&P 500 Equal We UE 2C H EUR C
3,97%
13,92%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,60%
37,98%
51,20%
13,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.