Historique base 100 du 03/03/2017 au 14/06/2018

DNCA INVEST GLOBAL CONVERTIBLES A
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,67 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,41 % 0,42 %
Perf. 1er janvier 1,32 % 1,94 %
Perf. 1 an 1,72 % 1,28 %
Perf. 3 ans - 4,53 %
Perf. 5 ans - 27,92 %
Perf. 8 ans - 47,59 %
Perf. 10 ans - 58,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Données 1 an au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,58 % 0,47 %
Volatilité 3,95 % 4,74 %
Sharpe 0,49 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
-

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 48 / 85 3
3 mois 40 / 85 2
6 mois 33 / 84 2
YTD 41 / 84 2
1 an 26 / 83 2
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 3,95 %
Très bon
Perte max -2,78 %
Très bon
DSR 2,81 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Bon
VAR 95 -1,11 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Bon
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 0,69
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,70
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 1,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 25,86 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 1,6 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est: 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.