Historique base 100 du 04/07/2017 au 03/07/2020

Patrimoine Partenaires Classique
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 03/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,46 % -0,13 %
Perf. 1er janvier -3,75 % -5,06 %
Perf. 1 an -0,10 % -2,52 %
Perf. 3 ans 9,96 % -0,78 %
Perf. 5 ans 18,87 % 5,05 %
Perf. 8 ans 52,50 % 36,48 %
Perf. 10 ans 54,99 % 41,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 19,98 % 12,65 %
Perf. 2018 -8,03 % -8,56 %
Perf. 2017 10,29 % 5,96 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 2,79 % -0,44 %
Volatilité 12,02 % 9,20 %
Sharpe 0,26 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 46 / 87 3
3 mois 27 / 87 2
6 mois 35 / 87 2
YTD 35 / 87 2
1 an 16 / 86 1
3 ans 3 / 82 1
5 ans 2 / 70 1
8 ans 11 / 68 1
10 ans 18 / 60 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,02 %
Mauvais
Perte max -22,01 %
Mauvais
DSR 10,11 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -1,97 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,31
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,14
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/07/2020 19,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,45 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,46 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Patrimoine Partenaires Classique
-3,75%
-0,10%
9,96%
12,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Equilibre ESR - F
-1,80%
1,29%
14,30%
10,05%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Gan France Select EUR D
-1,78%
0,89%
5,21%
12,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Flexible H
-8,13%
-6,06%
-6,84%
11,93%
fonds équivalent – le moins cher Villiers Equilibre
-6,27%
-3,19%
-1,65%
11,84%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
-6,27%
-3,19%
-1,65%
11,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.