Historique base 100 du 20/09/2015 au 19/09/2018

ACCESS CAP PRESERV FD USD C CAP
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 19/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % 0,03 %
Perf. 4 semaines -0,63 % -0,33 %
Perf. 1er janvier 2,80 % 3,18 %
Perf. 1 an 4,63 % 6,49 %
Perf. 3 ans 6,41 % 13,48 %
Perf. 5 ans 29,61 % 35,82 %
Perf. 8 ans - 62,39 %
Perf. 10 ans - 57,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -5,62 % -1,21 %
Perf. 2016 5,82 % 7,47 %
Perf. 2015 10,80 % 7,05 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 2,10 % 3,88 %
Volatilité 8,31 % 7,98 %
Sharpe 0,29 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 4 / 17 1
3 mois 7 / 17 2
6 mois 13 / 17 3
YTD 8 / 17 2
1 an 12 / 17 3
3 ans 13 / 15 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,31 %
Bon
Perte max -11,18 %
Bon
DSR 5,88 %
Moyen
Beta baiss. 0,39
Très bon
VAR 95 -1,98 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,41
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,22
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/09/2018 211,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,13 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.