Historique base 100 du 06/08/2017 au 05/08/2020

Access Cap Preserv Fd USD C Cap
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 05/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -3,12 % -1,52 %
Perf. 1er janvier -3,01 % -3,92 %
Perf. 1 an -1,45 % 0,67 %
Perf. 3 ans 13,62 % 11,05 %
Perf. 5 ans 9,97 % 9,77 %
Perf. 8 ans 38,32 % 38,79 %
Perf. 10 ans - 54,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,98 % 15,53 %
Perf. 2018 1,70 % -2,45 %
Perf. 2017 -5,62 % -1,12 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée 3,97 % 2,91 %
Volatilité 6,97 % 8,89 %
Sharpe 0,63 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 86 / 100 4
3 mois 93 / 100 4
6 mois 51 / 100 3
YTD 33 / 100 2
1 an 29 / 82 2
3 ans 14 / 59 1
5 ans 16 / 41 2
8 ans 9 / 15 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,97 %
Très bon
Perte max -9,37 %
Très bon
DSR 5,01 %
Très bon
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,63
Très bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 05/08/2020 276,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -27,42 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Access Cap Preserv Fd USD C Cap
-3,01%
-1,45%
13,62%
6,97%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
3,42%
14,19%
32,74%
11,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF Global Target Return A Acc USD
-1,69%
1,30%
12,33%
7,08%
fonds équivalent – le moins cher SISF Global Target Return A Acc USD
-1,69%
1,30%
12,33%
7,08%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-4,16%
-1,77%
13,98%
11,37%
Fonds le plus consulté UBS KSS China Alloc Opport P-acc
3,42%
14,19%
32,74%
11,81%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.