Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

ALM OBLIG EURO ISR IC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,65 % 0,05 %
Perf. 1er janvier 0,69 % -0,80 %
Perf. 1 an 2,15 % 0,11 %
Perf. 3 ans 9,09 % 3,19 %
Perf. 5 ans 21,51 % 11,50 %
Perf. 8 ans 38,47 % 22,36 %
Perf. 10 ans 62,89 % 38,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,39 % 1,04 %
Perf. 2016 4,01 % 2,34 %
Perf. 2015 1,63 % 0,19 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,89 % 0,98 %
Volatilité 2,77 % 1,82 %
Sharpe 1,16 0,71

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 44 / 293 1
3 mois 71 / 293 1
6 mois 27 / 292 1
YTD 27 / 292 1
1 an 21 / 289 1
3 ans 11 / 259 1
5 ans 20 / 237 1
8 ans 20 / 176 1
10 ans 15 / 142 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,77 %
Moyen
Perte max -4,01 %
Bon
DSR 1,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Mauvais
VAR 95 -0,65 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,16
Très bon
Ratio d'info. 0,82
Bon
Sortino 1,75
Très bon
Omega 1,51
Très bon
Calmar 0,80
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 196,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -41,65 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .