Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -5,05 % -5,60 %
Perf. 1er janvier -2,68 % -4,89 %
Perf. 1 an 1,07 % -2,47 %
Perf. 3 ans 6,96 % -1,27 %
Perf. 5 ans 8,06 % -1,49 %
Perf. 8 ans 34,51 % 16,08 %
Perf. 10 ans 43,82 % 20,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,86 % 4,67 %
Perf. 2018 0,91 % -2,15 %
Perf. 2017 1,39 % 1,17 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 3,85 % 1,39 %
Volatilité 2,68 % 1,49 %
Sharpe 1,58 1,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
-

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 61 / 314 1
3 mois 59 / 311 1
6 mois 148 / 305 2
YTD 45 / 313 1
1 an 35 / 292 1
3 ans 13 / 261 1
5 ans 13 / 231 1
8 ans 20 / 186 1
10 ans 16 / 153 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,68 %
Mauvais
Perte max -2,65 %
Bon
DSR 1,64 %
Moyen
Beta baiss. 0,98
Très mauvais
VAR 95 -0,62 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,58
Très bon
Ratio d'info. 0,89
Bon
Sortino 2,57
Très bon
Omega 1,82
Très bon
Calmar 1,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 300,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,44 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
ALM Oblig Euro ISR IC
-2,68%
1,07%
6,96%
2,68%
Meilleur fonds de la catégorie BNPP Europe High Conviction Bond Classic
-10,29%
-2,07%
5,11%
3,88%
Meilleur fonds équivalent EF Bond Aggregate EUR Z
-2,89%
1,99%
6,46%
2,74%
Meilleur fonds équivalent ESG JSS Sust Bond EUR P EUR Dist
-4,01%
1,16%
3,97%
2,73%
Fonds équivalent le moins cher Valtitres FCP
-7,91%
-4,15%
-5,68%
2,77%
ETF Amundi Index JP Morgan EMU Govies AE (C)
0,22%
4,24%
9,04%
3,47%
Fonds le plus consulté CM-CIC Fertile Oblig EUR Acc
-2,06%
-1,71%
-2,21%
1,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.