Historique base 100 du 20/09/2015 au 19/09/2018

ACCESS BALANCED FUND (USD) B (ACC)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,54 %
Perf. 1er janvier 4,84 % -0,99 %
Perf. 1 an 8,91 % 0,68 %
Perf. 3 ans 16,27 % 9,02 %
Perf. 5 ans 42,19 % 21,47 %
Perf. 8 ans - 37,60 %
Perf. 10 ans - 48,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,39 % 4,22 %
Perf. 2016 6,93 % 3,67 %
Perf. 2015 10,19 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 5,16 % 2,76 %
Volatilité 9,80 % 5,99 %
Sharpe 0,56 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 2 / 180 1
3 mois 2 / 180 1
6 mois 8 / 180 1
YTD 1 / 179 1
1 an 2 / 179 1
3 ans 15 / 153 1
5 ans 8 / 121 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,80 %
Très mauvais
Perte max -13,60 %
Très mauvais
DSR 6,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,52
Bon
VAR 95 -2,16 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,81
Bon
Omega 1,28
Bon
Calmar 0,41
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/09/2018 27,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,56 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,91 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.