Historique base 100 du 21/06/2015 au 20/06/2018

ACCESS BALANCED FUND (USD) B (ACC)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % -0,23 %
Perf. 4 semaines 0,96 % -0,31 %
Perf. 1er janvier 3,91 % -0,12 %
Perf. 1 an 2,91 % 0,26 %
Perf. 3 ans 10,95 % 5,29 %
Perf. 5 ans 44,93 % 27,07 %
Perf. 8 ans - 39,90 %
Perf. 10 ans - 44,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -0,39 % 4,24 %
Perf. 2016 6,93 % 3,61 %
Perf. 2015 10,19 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,62 % 0,66 %
Volatilité 11,15 % 6,63 %
Sharpe 0,17 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 4 / 177 1
3 mois 13 / 177 1
6 mois 7 / 176 1
YTD 2 / 176 1
1 an 35 / 173 1
3 ans 50 / 151 2
5 ans 15 / 118 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,15 %
Très mauvais
Perte max -13,60 %
Mauvais
DSR 8,47 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -2,45 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,14
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/06/2018 30,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -24,16 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,91 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.