Historique base 100 du 26/03/2017 au 25/03/2020

Private Bank Fds I Access Bal Fd B USD C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 3,53 % 1,57 %
Perf. 4 semaines -13,19 % -13,07 %
Perf. 1er janvier -11,00 % -13,29 %
Perf. 1 an -1,83 % -7,75 %
Perf. 3 ans 3,75 % -6,77 %
Perf. 5 ans 8,49 % -6,39 %
Perf. 8 ans 54,97 % 21,09 %
Perf. 10 ans - 26,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 20,30 % 12,46 %
Perf. 2018 -2,16 % -7,06 %
Perf. 2017 -0,39 % 4,66 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 3,54 % 1,30 %
Volatilité 8,90 % 5,94 %
Sharpe 0,44 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 162 / 229 3
3 mois 153 / 227 3
6 mois 34 / 204 1
YTD 47 / 228 1
1 an 3 / 191 1
3 ans 12 / 154 1
5 ans 4 / 130 1
8 ans 6 / 98 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,90 %
Très mauvais
Perte max -8,88 %
Bon
DSR 7,04 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -2,08 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,56
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 25/03/2020 12,49 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,99 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,91 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Private Bank Fds I Access Bal Fd B USD C
-11,00%
-1,83%
3,75%
8,90%
Meilleur fonds de la catégorie DWS Etoile
-5,21%
3,33%
18,28%
6,81%
Meilleur fonds équivalent ALM Dynamic
-15,66%
-7,70%
-2,75%
8,51%
Fonds équivalent le moins cher AAF Profile 4 A EUR Cap
-16,68%
-9,77%
-6,69%
8,46%
Fonds le plus consulté CM-CIC Fertile Equilibre EUR Acc
-14,43%
-9,39%
-12,53%
8,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.