OPCVM - ACCESS GROWTH FUND (USD) INST (ACC) - LU0924982043

Fiche d'identité

Société de gestion
JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur
Institutionnels/Professionnels
Classification AMF
-
Indice de référence
MSCI World Index (Total Return Net) (75%) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD (15%) / HFRX Global Hedge Fund USD Index (10%)
Catégorie Quantalys
Allocation Offensive USD
Indice de réf. Quantalys
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Gérant
Renato Iversson,Nicolas Budry
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
131,34 USD
19/09/2018

Historique base 100 du 20/09/2015 au 19/09/2018

ACCESS GROWTH FUND (USD) INST (ACC)
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market

Performance

Perf. 19/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,34 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 6,03 % 3,59 %
Perf. 1 an 11,65 % 7,84 %
Perf. 3 ans 23,35 % 21,29 %
Perf. 5 ans - 46,36 %
Perf. 8 ans - 71,80 %
Perf. 10 ans - 88,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,12 % 2,21 %
Perf. 2016 7,34 % 8,24 %
Perf. 2015 10,68 % 9,50 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 7,25 % 6,09 %
Volatilité 11,26 % 9,45 %
Sharpe 0,67 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 1 / 4 1
3 mois 1 / 4 1
6 mois 2 / 4 2
YTD 1 / 4 1
1 an 1 / 4 1
3 ans 1 / 4 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,26 %
-
Perte max -16,11 %
-
DSR 7,70 %
-
Beta baiss. 0,45
-
VAR 95 -2,45 %
-
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
-
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,98
-
Omega 1,34
-
Calmar 0,47
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/09/2018 2,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,55 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market.