Historique base 100 du 28/05/2017 au 27/05/2020

Private Bank Fds I Access G Fd In USD C
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market

Performance

Perf. 27/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,43 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 0,96 %
Perf. 1er janvier -5,82 % -5,56 %
Perf. 1 an 3,14 % 2,86 %
Perf. 3 ans 15,14 % 9,76 %
Perf. 5 ans 18,09 % 10,53 %
Perf. 8 ans - 77,28 %
Perf. 10 ans - 88,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 24,47 % 21,33 %
Perf. 2018 -3,85 % -4,32 %
Perf. 2017 3,12 % 1,28 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 4,06 % 2,15 %
Volatilité 13,49 % 12,77 %
Sharpe 0,33 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 7 / 11 3
3 mois 4 / 11 2
6 mois 2 / 11 1
YTD 3 / 11 1
1 an 2 / 11 1
3 ans 1 / 10 1
5 ans 1 / 9 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,49 %
Moyen
Perte max -24,70 %
Très bon
DSR 11,23 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Moyen
VAR 95 -2,81 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Très bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,40
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 27/05/2020 2,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,44 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Private Bank Fds I Access G Fd In USD C
-5,82%
3,14%
15,14%
13,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Private Bank Fds I Access G Fd In USD C
-5,82%
3,14%
15,14%
13,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) Ptf Fd Growth USD B Acc
-5,12%
4,37%
10,89%
13,38%
fonds équivalent – le moins cher GS Global MA Grth Ptf Base Cap
-6,76%
1,27%
6,43%
13,56%
Fonds le plus consulté Templeton Global Balanced Fd A Qdis USD
-10,26%
-2,17%
-2,90%
12,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market.