Historique base 100 du 25/05/2017 au 22/05/2020

AGIF Dyn MA Strat SRI 15 IT EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 1,39 % 1,53 %
Perf. 1er janvier -3,34 % -4,98 %
Perf. 1 an 1,40 % -1,69 %
Perf. 3 ans - -2,28 %
Perf. 5 ans - -2,17 %
Perf. 8 ans - 17,11 %
Perf. 10 ans - 20,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,04 % 7,84 %
Perf. 2018 -3,67 % -5,18 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/04/2020
Perf. annualisée 0,63 % -2,90 %
Volatilité 6,91 % 8,40 %
Sharpe 0,15 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 211 / 258 4
3 mois 114 / 257 2
6 mois 115 / 252 2
YTD 78 / 256 2
1 an 32 / 231 1
3 ans 22 / 178 1
5 ans 21 / 119 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,91 %
Bon
Perte max -9,95 %
Bon
DSR 6,05 %
Bon
Beta baiss. 1,08
Bon
VAR 95 -2,69 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Très bon
Ratio d'info. -1,80
Très mauvais
Sortino 0,18
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/05/2020 38,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,74 %
Surperformance Néant
Courants 0,7539 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF Dyn MA Strat SRI 15 IT EUR Acc
-3,34%
1,40%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
-4,18%
1,47%
7,65%
7,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-CIC Strat Tempere Int P EUR Acc
-2,29%
1,83%
3,92%
4,99%
fonds équivalent – le moins cher Croissance Diversifiee I(C) EUR
-4,51%
-0,14%
1,85%
5,14%
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
-5,49%
-4,57%
-6,92%
4,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.