Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

JH US Venture Fund A2 USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,53 % 1,36 %
Perf. 4 semaines 0,36 % -1,01 %
Perf. 1er janvier 5,74 % 4,07 %
Perf. 1 an 13,03 % 17,37 %
Perf. 3 ans -2,80 % 6,76 %
Perf. 5 ans 27,70 % 53,70 %
Perf. 8 ans 95,50 % 131,16 %
Perf. 10 ans 157,94 % 195,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,73 % 12,00 %
Perf. 2022 -21,34 % -17,16 %
Perf. 2021 12,91 % 27,56 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,57 % 1,73 %
Volatilité 18,39 % 17,21 %
Sharpe -0,16 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 84 1
3 mois 35 / 84 2
6 mois 16 / 84 1
YTD 29 / 84 2
1 an 54 / 83 3
3 ans 66 / 77 4
5 ans 54 / 59 4
8 ans 32 / 42 3
10 ans 22 / 35 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,39 %
Moyen
Perte max -31,52 %
Mauvais
DSR 13,33 %
Mauvais
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -4,16 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,16
Très mauvais
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino -0,22
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 38,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,34 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,42 %
Frais de gestion PRIIPS 2,43 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JH US Venture Fund A2 USD
5,74%
13,03%
-2,80%
18,39%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
3,69%
17,42%
8,76%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
8,01%
24,10%
13,95%
18,32%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
7,70%
21,09%
23,72%
16,21%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
1,47%
5,98%
12,71%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.