Historique base 100 du 06/12/2016 au 05/12/2019

AEPI STRAT 15 CT EUR CAP
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 05/12/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,04 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -0,64 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 7,71 % 10,25 %
Perf. 1 an 7,71 % 6,36 %
Perf. 3 ans 9,73 % 8,15 %
Perf. 5 ans 12,71 % 11,51 %
Perf. 8 ans 48,91 % 40,14 %
Perf. 10 ans 52,11 % 41,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -2,30 % -8,80 %
Perf. 2017 2,98 % 4,83 %
Perf. 2016 2,63 % 2,54 %
Données 3 ans au 30/11/2019
Perf. annualisée 3,28 % 2,72 %
Volatilité 3,70 % 4,03 %
Sharpe 0,99 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 1329 / 1442 4
3 mois 1365 / 1418 4
6 mois 646 / 1377 2
YTD 837 / 1307 3
1 an 364 / 1289 2
3 ans 334 / 827 2
5 ans 260 / 604 2
8 ans 148 / 380 2
10 ans 105 / 266 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 3,70 %
Très bon
Perte max -5,24 %
Très bon
DSR 2,59 %
Très bon
Beta baiss. 0,26
Très bon
VAR 95 -0,88 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. -0,64
Mauvais
Sortino 1,41
Très bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 0,70
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/12/2019 303,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,94 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.