Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

AB FCP I American Inc AT SGD Inc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 2,65 % -0,34 %
Perf. 1er janvier -2,92 % 4,48 %
Perf. 1 an -1,20 % 7,98 %
Perf. 3 ans -4,88 % 11,56 %
Perf. 5 ans -10,29 % 11,99 %
Perf. 8 ans 1,42 % 36,17 %
Perf. 10 ans 4,08 % 48,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,59 % 9,71 %
Perf. 2018 -1,74 % 2,81 %
Perf. 2017 -12,32 % -8,58 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -3,19 % 3,20 %
Volatilité 7,80 % 6,14 %
Sharpe -0,36 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 17 / 103 1
3 mois 92 / 103 4
6 mois 92 / 102 4
YTD 90 / 103 4
1 an 80 / 92 4
3 ans 63 / 78 4
5 ans 42 / 62 3
8 ans 23 / 48 2
10 ans 11 / 37 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,80 %
Très mauvais
Perte max -18,05 %
Très mauvais
DSR 6,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -1,52 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Mauvais
Ratio d'info. -1,32
Très mauvais
Sortino -0,44
Mauvais
Omega 0,88
Très mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en SGD au $(date) -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AB FCP I American Inc AT SGD Inc
-2,92%
-1,20%
-4,88%
7,80%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
9,02%
13,75%
17,64%
4,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iSha $ Trea Bd 7-10yr UC ETF C USD Acc
12,78%
16,72%
22,79%
8,05%
fonds équivalent – le moins cher Fidelity US Loan Fund Inc EUR Hdg
-6,91%
-8,49%
-14,58%
8,00%
ETF iiShares $ Treas Bd 20y UCTS ETF USD Acc
21,54%
29,72%
-
-
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
22,34%
30,71%
37,95%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.