Historique base 100 du 08/05/2021 au 07/05/2024

UBAM Bell US Equity AC
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,60 %
Perf. 4 semaines -0,46 % -0,14 %
Perf. 1er janvier 5,55 % 11,68 %
Perf. 1 an 15,15 % 35,39 %
Perf. 3 ans 12,31 % 26,78 %
Perf. 5 ans 59,51 % 93,34 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,21 % 33,21 %
Perf. 2022 -24,12 % -28,32 %
Perf. 2021 36,54 % 29,09 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,24 % 6,69 %
Volatilité 16,94 % 18,04 %
Sharpe 0,11 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 23 / 82 2
3 mois 72 / 81 4
6 mois 76 / 80 4
YTD 74 / 80 4
1 an 77 / 79 4
3 ans 56 / 76 3
5 ans 46 / 51 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,94 %
Très bon
Perte max -26,18 %
Bon
DSR 11,69 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -4,04 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Mauvais
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino 0,16
Mauvais
Omega 1,08
Mauvais
Calmar 0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/05/2024 43,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,57 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,23 %
Frais de gestion PRIIPS 2,27 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBAM Bell US Equity AC
5,55%
15,15%
12,31%
16,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
15,25%
43,40%
54,61%
20,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
12,01%
35,23%
47,76%
16,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Concentrated US Equity I USD
6,71%
24,84%
21,52%
17,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AB Concentrated US Equity I USD
6,71%
24,84%
21,52%
17,11%
ETF Inv. EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc
10,69%
40,37%
49,78%
19,95%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
10,65%
40,25%
51,46%
20,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.