Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc
Perf. abs. euro multi classe actifs
Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,57 % 0,20 %
Perf. 4 semaines -4,07 % 1,03 %
Perf. 1er janvier 5,30 % 4,21 %
Perf. 1 an 2,33 % 7,10 %
Perf. 3 ans 33,75 % 6,61 %
Perf. 5 ans 40,60 % 13,69 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,25 % 3,84 %
Perf. 2022 31,21 % -4,66 %
Perf. 2021 4,96 % 6,65 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 12,36 % 1,90 %
Volatilité 11,01 % 2,84 %
Sharpe 1,00 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 84 / 315 2
3 mois 86 / 313 2
6 mois 187 / 310 3
YTD 24 / 312 1
1 an 93 / 304 2
3 ans 11 / 255 1
5 ans 7 / 199 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,01 %
Très mauvais
Perte max -14,23 %
Moyen
DSR 7,44 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,38
Mauvais
VAR 95 -2,23 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,00
Très bon
Ratio d'info. 0,97
Bon
Sortino 1,48
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,76
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 53,65 K€
Variation de l'actif 3 mois 15,97 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,35 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc
5,30%
2,33%
33,75%
11,01%
Meilleur fonds – meilleure notation Alma Systematic Alpha R1C-U
11,35%
16,97%
55,87%
12,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KLS Arete Macro Fund I USD Acc
10,53%
23,10%
27,53%
10,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KLS Arete Macro Fund I USD Acc
10,53%
23,10%
27,53%
10,91%
ETF BNP Paribas Alternatif I -
3,82%
7,68%
2,02%
-
Fonds le plus consulté H2O Moderato FCP EUR R(C)
0,79%
4,23%
14,78%
15,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.