Part suspendue

OPCVM - AB MORTGAGE INCOME PTF BTX EUR - LU0328308035

Fonds trop récent.
Notation Quantalys

Fiche d'identité

Société de gestion
ALLIANCEBERNSTEIN
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
U.S. 90-Day Treasury Bill
Catégorie Quantalys
Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys
ML US Broad Market
Gérant
Michael S. Canter, Jon P. Denfeld, Kewjin Yuoh
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
5,96 EUR
20/05/2016

Historique base 100 du 21/05/2013 au 20/05/2016

AB MORTGAGE INCOME PTF BTX EUR
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2016 Fonds Catégorie
Perf. veille - 0,73 %
Perf. 4 semaines - 0,57 %
Perf. 1er janvier - 3,27 %
Perf. 1 an -7,31 % 0,50 %
Perf. 3 ans 4,38 % 19,20 %
Perf. 5 ans 13,52 % 43,65 %
Perf. 8 ans 15,73 % 81,61 %
Perf. 10 ans - 61,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2015 6,45 % 10,43 %
Perf. 2014 11,55 % 18,49 %
Perf. 2013 -2,58 % -5,75 %
Données
Perf. annualisée - -4,80 %
Volatilité - 6,52 %
Sharpe - -0,68

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité -
-
Perte max -
-
DSR -
-
Beta baiss. -
-
VAR 95 -
-
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.