Historique base 100 du 19/04/2018 au 16/09/2020

Private Bk fd I Access Ca Pres Fd C $ D
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,75 % 1,00 %
Perf. 1er janvier -2,95 % -2,97 %
Perf. 1 an -3,53 % -1,10 %
Perf. 3 ans - 12,03 %
Perf. 5 ans - 18,62 %
Perf. 8 ans - 43,52 %
Perf. 10 ans - 52,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,96 % 15,52 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 31/08/2020
Perf. annualisée -4,05 % -0,53 %
Volatilité 8,04 % 12,37 %
Sharpe -0,45 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 71 / 99 3
3 mois 93 / 99 4
6 mois 78 / 99 4
YTD 43 / 99 2
1 an 48 / 81 3
3 ans 18 / 58 2
5 ans 25 / 40 3
8 ans 9 / 15 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 8,04 %
Très bon
Perte max -9,37 %
Très bon
DSR 6,68 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -2,13 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,45
Mauvais
Ratio d'info. -0,99
Mauvais
Sortino -0,54
Mauvais
Omega 0,90
Moyen
Calmar -0,39
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2020 16,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 43,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 1,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bk fd I Access Ca Pres Fd C $ D
-2,95%
-3,53%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation MFS MF Prudent Capital Fund A1 USD Acc
1,71%
3,45%
24,16%
7,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SISF Global Target Return A Acc USD
-1,70%
-0,97%
13,46%
7,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SISF Global Target Return A Acc USD
-1,70%
-0,97%
13,46%
7,09%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD -
-3,04%
-2,19%
-
-
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
6,99%
11,19%
18,81%
13,43%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
2,92%
3,12%
12,31%
8,89%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.