Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

ALM ES DYNAMIC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 0,79 % 0,20 %
Perf. 1er janvier 2,59 % 0,31 %
Perf. 1 an 2,65 % 1,02 %
Perf. 3 ans 8,60 % 5,70 %
Perf. 5 ans 33,11 % 26,54 %
Perf. 8 ans 37,74 % 41,04 %
Perf. 10 ans - 43,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,58 % 4,24 %
Perf. 2016 3,49 % 3,61 %
Perf. 2015 4,84 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,06 % 0,66 %
Volatilité 8,51 % 6,63 %
Sharpe 0,28 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 20 / 177 1
3 mois 27 / 177 1
6 mois 8 / 176 1
YTD 6 / 176 1
1 an 34 / 173 1
3 ans 25 / 151 1
5 ans 32 / 118 2
8 ans 60 / 90 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,51 %
Mauvais
Perte max -12,67 %
Moyen
DSR 6,25 %
Mauvais
Beta baiss. 0,91
Mauvais
VAR 95 -2,40 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,38
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 12,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,18 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,63 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.