Historique base 100 du 14/05/2021 au 13/05/2024

Long Term Inv SIA Class EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 5,28 % 2,15 %
Perf. 1er janvier 11,61 % 9,08 %
Perf. 1 an 16,86 % 17,51 %
Perf. 3 ans 39,82 % 25,45 %
Perf. 5 ans 76,31 % 54,05 %
Perf. 8 ans 105,28 % 88,49 %
Perf. 10 ans 123,78 % 114,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,05 % 12,69 %
Perf. 2022 14,36 % -8,33 %
Perf. 2021 21,17 % 24,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 11,75 % 6,80 %
Volatilité 15,19 % 10,23 %
Sharpe 0,68 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 1 / 122 1
3 mois 2 / 121 1
6 mois 33 / 121 2
YTD 20 / 121 1
1 an 60 / 120 2
3 ans 3 / 87 1
5 ans 8 / 73 1
8 ans 19 / 57 2
10 ans 17 / 47 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,19 %
Très mauvais
Perte max -16,95 %
Mauvais
DSR 10,62 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -3,20 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. 0,21
Moyen
Sortino 0,98
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/05/2024 76,06 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,95 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Long Term Inv SIA Class EUR
11,61%
16,86%
39,82%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,31%
16,24%
36,20%
10,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
11,02%
23,24%
46,74%
15,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
7,96%
18,32%
26,76%
14,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,15%
20,81%
33,13%
15,22%
ETF Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
7,87%
20,56%
32,15%
12,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.