Historique base 100 du 25/02/2017 au 24/02/2020

AI Gbl Conv Abs Return Fd I EUR Cap H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 24/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % -1,07 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 1,01 %
Perf. 1er janvier 1,30 % 2,93 %
Perf. 1 an 7,06 % -1,07 %
Perf. 3 ans 3,14 % -1,07 %
Perf. 5 ans 11,35 % -1,49 %
Perf. 8 ans 21,58 % -1,20 %
Perf. 10 ans 34,15 % -1,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,66 % 10,06 %
Perf. 2018 -3,37 % -4,76 %
Perf. 2017 -1,22 % 1,38 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 0,99 % 2,44 %
Volatilité 2,69 % 4,74 %
Sharpe 0,51 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
-
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 9 / 97 1
3 mois 38 / 97 2
6 mois 26 / 96 2
YTD 19 / 97 1
1 an 12 / 89 1
3 ans 36 / 80 2
5 ans 10 / 64 1
8 ans 11 / 39 2
10 ans 7 / 30 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,69 %
Mauvais
Perte max -6,61 %
Très mauvais
DSR 2,03 %
Moyen
Beta baiss. 0,06
Très bon
VAR 95 -
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,67
Moyen
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2020 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants 0,938 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.