Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

DNCA INVEST EVOLUTIF I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,68 % -0,84 %
Perf. 1er janvier -0,09 % -0,76 %
Perf. 1 an -0,54 % 0,52 %
Perf. 3 ans 3,13 % 1,82 %
Perf. 5 ans 33,27 % 20,69 %
Perf. 8 ans 67,12 % 33,93 %
Perf. 10 ans 91,68 % 38,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,40 % 4,59 %
Perf. 2016 3,76 % 2,39 %
Perf. 2015 6,43 % 3,27 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,99 % 0,85 %
Volatilité 9,51 % 6,33 %
Sharpe 0,24 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 822 / 950 4
3 mois 361 / 933 2
6 mois 480 / 903 3
YTD 480 / 902 3
1 an 697 / 853 4
3 ans 322 / 680 2
5 ans 195 / 523 2
8 ans 82 / 311 2
10 ans 37 / 215 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,51 %
Mauvais
Perte max -15,52 %
Mauvais
DSR 6,82 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -2,30 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,34
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 16/07/2018 130,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,87 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,01 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.