Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Société déléguée
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- €STR capitalisé
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro taux
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro taux
- Gérant
- Laurent BENAROCHE(2020-10-02) Julien TISSERAND(2020-10-02)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
02/05/2024
97,58 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,04 % | 0,27 % |
| Perf. 4 semaines | 0,02 % | -0,35 % |
| Perf. 1er janvier | 0,62 % | 0,78 % |
| Perf. 1 an | 3,36 % | 5,58 % |
| Perf. 3 ans | -2,19 % | 2,67 % |
| Perf. 5 ans | -2,91 % | 6,39 % |
| Perf. 8 ans | -3,25 % | 9,74 % |
| Perf. 10 ans | -2,24 % | 14,72 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 2,19 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -4,39 % | -5,77 % |
| Perf. 2021 | -0,53 % | 2,96 % |
| Données 3 ans au 30/04/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,75 % | 0,76 % |
| Volatilité | 1,80 % | 3,02 % |
| Sharpe | -1,18 | -0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 25 / 101 | 1 | |
| 3 mois | 61 / 99 | 3 | |
| 6 mois | 58 / 99 | 3 | |
| YTD | 70 / 99 | 3 | |
| 1 an | 64 / 96 | 3 | |
| 3 ans | 56 / 87 | 3 | |
| 5 ans | 53 / 63 | 4 | |
| 8 ans | 37 / 45 | 4 | |
| 10 ans | 20 / 25 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,80 % | Très bon | |
| Perte max | -6,70 % | Bon | |
| DSR | 1,36 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,38 | Bon | |
| VAR 95 | -0,40 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,18 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,74 | Mauvais | |
| Sortino | -1,56 | Très mauvais | |
| Omega | 0,63 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,31 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/05/2024 | 20,45 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,51 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,08 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,12 % |
| Frais de transaction | 0,34 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR SICAV Start R EUR |
|
0,62%
|
3,36%
|
-2,19%
|
1,80% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Allegro FCP EUR R(C) |
|
-2,93%
|
8,20%
|
50,76%
|
28,25% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM ISR Total Return Credit R |
|
1,76%
|
6,79%
|
4,31%
|
1,66% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Total Return Credit R |
|
1,76%
|
6,79%
|
4,31%
|
1,66% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,39%
|
5,68%
|
6,86%
|
1,52% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
1,82%
|
4,71%
|
17,44%
|
3,35% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.