Historique base 100 du 08/02/2017 au 07/02/2020

ALM ES Classic EUR Acc
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 07/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 0,80 % 1,17 %
Perf. 1 an 5,76 % 10,27 %
Perf. 3 ans 6,65 % 10,80 %
Perf. 5 ans 7,20 % 13,82 %
Perf. 8 ans 38,54 % 44,39 %
Perf. 10 ans 43,79 % 50,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,68 % 12,79 %
Perf. 2018 -4,19 % -8,57 %
Perf. 2017 2,30 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 1,94 % 3,03 %
Volatilité 3,72 % 5,20 %
Sharpe 0,62 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 36 / 89 2
3 mois 67 / 89 3
6 mois 81 / 89 4
YTD 29 / 89 2
1 an 75 / 89 4
3 ans 59 / 80 3
5 ans 55 / 74 3
8 ans 47 / 72 3
10 ans 39 / 64 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,72 %
Très bon
Perte max -6,11 %
Très bon
DSR 2,81 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -0,96 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Moyen
Ratio d'info. -1,23
Très mauvais
Sortino 0,82
Moyen
Omega 1,27
Moyen
Calmar 0,38
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/02/2020 44,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,09 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 2,08 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.