Historique base 100 du 30/06/2015 au 29/06/2018

ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 29/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,99 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -1,35 % -0,85 %
Perf. 1er janvier -2,57 % -1,68 %
Perf. 1 an -3,51 % -0,65 %
Perf. 3 ans -2,75 % 2,27 %
Perf. 5 ans 2,71 % 16,66 %
Perf. 8 ans 6,40 % 25,99 %
Perf. 10 ans - 33,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,44 % 3,70 %
Perf. 2016 1,83 % 1,97 %
Perf. 2015 -1,18 % 2,88 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -0,92 % 0,89 %
Volatilité 2,97 % 4,31 %
Sharpe -0,21 0,28

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 68 / 77 4
3 mois 70 / 77 4
6 mois 61 / 77 4
YTD 61 / 77 4
1 an 71 / 77 4
3 ans 68 / 72 4
5 ans 57 / 60 4
8 ans 39 / 44 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,97 %
Très bon
Perte max -6,28 %
Bon
DSR 2,17 %
Très bon
Beta baiss. 0,39
Très bon
VAR 95 -0,82 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,28
Très mauvais
Omega 0,95
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 29/06/2018 9,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,478 %
Surperformance Néant
Courants 2,81 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.