Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -1,86 % 1,10 %
Perf. 1er janvier 5,30 % 8,21 %
Perf. 1 an 10,67 % 17,51 %
Perf. 3 ans 21,62 % 15,57 %
Perf. 5 ans 52,08 % 51,88 %
Perf. 8 ans 96,50 % 98,16 %
Perf. 10 ans 92,11 % 130,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,65 % 14,14 %
Perf. 2022 -2,30 % -16,36 %
Perf. 2021 20,93 % 23,30 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 7,69 % 4,31 %
Volatilité 12,41 % 11,75 %
Sharpe 0,51 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 225 / 1863 1
3 mois 842 / 1853 2
6 mois 978 / 1827 3
YTD 968 / 1852 3
1 an 1230 / 1764 3
3 ans 312 / 1366 1
5 ans 423 / 952 2
8 ans 230 / 614 2
10 ans 254 / 487 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,41 %
Bon
Perte max -14,81 %
Très bon
DSR 9,03 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Très bon
VAR 95 -2,65 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. -0,20
Moyen
Sortino 0,70
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 266,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,74 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,96 %
Frais de gestion PRIIPS 1,92 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
5,30%
10,67%
21,62%
12,41%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
13,17%
33,85%
76,08%
26,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,24%
27,05%
40,08%
12,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
11,15%
27,02%
34,42%
12,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
11,40%
21,90%
35,25%
12,24%
ETF Xtrackers MSCI Wld Idx UCITS ETF 1C
10,79%
25,33%
34,24%
13,34%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
9,67%
21,70%
19,19%
14,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.