Historique base 100 du 23/05/2017 au 22/05/2020

HSBC EE Oblig € Resp & Solid F EUR Acc
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 0,81 %
Perf. 1er janvier -1,13 % -2,90 %
Perf. 1 an 1,38 % -0,64 %
Perf. 3 ans 5,13 % 0,39 %
Perf. 5 ans 7,55 % 2,09 %
Perf. 8 ans 30,85 % 18,96 %
Perf. 10 ans - 23,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,60 % 4,75 %
Perf. 2018 -0,40 % -2,12 %
Perf. 2017 0,82 % 1,16 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 1,79 % 0,16 %
Volatilité 3,37 % 3,12 %
Sharpe 0,65 0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 157 / 316 2
3 mois 92 / 314 2
6 mois 95 / 310 2
YTD 69 / 313 1
1 an 63 / 292 1
3 ans 44 / 262 1
5 ans 39 / 232 1
8 ans 40 / 189 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,37 %
Moyen
Perte max -7,14 %
Moyen
DSR 2,70 %
Moyen
Beta baiss. 1,21
Moyen
VAR 95 -0,64 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,81
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/05/2020 20,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,32 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,36 %
Surperformance Néant
Courants 0,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
HSBC EE Oblig € Resp & Solid F EUR Acc
-1,13%
1,38%
5,13%
3,37%
Meilleur fonds – meilleure notation EF Bond EUR Long Term LTE R
0,92%
6,59%
13,27%
5,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco All Strat Euro Bds DH EUR Acc
2,96%
5,79%
8,17%
3,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Transition Durable Obligat C EUR Acc
-3,14%
-2,01%
-2,07%
3,24%
fonds équivalent – le moins cher CNP Assur Ixis Crédit N N EUR
-5,16%
-3,09%
-3,00%
3,41%
ETF iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc
-3,21%
-0,70%
-
-
Fonds le plus consulté Sunny Euro Strategic R
-8,93%
-7,34%
-7,86%
6,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.