Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

INVESCO US VALUE EQUITY FUND C (D)
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,72 % -
Perf. 4 semaines -0,26 % 1,70 %
Perf. 1er janvier 4,09 % 3,75 %
Perf. 1 an 13,25 % 6,43 %
Perf. 3 ans 25,93 % 19,36 %
Perf. 5 ans 85,43 % 73,06 %
Perf. 8 ans - 132,59 %
Perf. 10 ans - 150,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,14 % 2,47 %
Perf. 2016 19,83 % 15,07 %
Perf. 2015 3,73 % 5,80 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 5,70 % 4,22 %
Volatilité 17,04 % 14,22 %
Sharpe 0,35 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 39 / 56 3
3 mois 25 / 56 2
6 mois 15 / 55 2
YTD 24 / 55 2
1 an 3 / 55 1
3 ans 27 / 52 3
5 ans 20 / 39 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,04 %
Très mauvais
Perte max -25,72 %
Très mauvais
DSR 11,22 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Très bon
VAR 95 -3,95 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Mauvais
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 0,54
Moyen
Omega 1,19
Mauvais
Calmar 0,23
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 190,16 K€
Variation de l'actif 3 mois 7,33 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,97 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.