Historique base 100 du 22/02/2017 au 21/02/2020

Alma IF US Convertible I EUR H Acc
Oblig. Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA

Performance

Perf. 21/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,66 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 1,61 % 3,52 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 7,51 %
Perf. 1 an 10,54 % 21,18 %
Perf. 3 ans 17,78 % 28,29 %
Perf. 5 ans 20,64 % 43,73 %
Perf. 8 ans 38,97 % -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,46 % 20,90 %
Perf. 2018 -3,84 % 6,93 %
Perf. 2017 6,67 % -4,43 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 5,27 % 8,51 %
Volatilité 7,17 % 8,06 %
Sharpe 0,79 1,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 2 / 2 3
3 mois 1 / 2 1
6 mois 2 / 2 3
YTD 2 / 2 3
1 an 2 / 2 3
3 ans 1 / 1 1
5 ans 1 / 1 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,17 %
-
Perte max -12,09 %
-
DSR 5,03 %
-
Beta baiss. 0,71
-
VAR 95 -1,69 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
-
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 1,12
-
Omega 1,32
-
Calmar 0,47
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/02/2020 69,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,41 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,14 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles USD est : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI USA + 50% ML Global USA.