Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

NEW CAPITAL US GROWTH FUND USD INST ACC
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,93 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 5,70 % 5,24 %
Perf. 1er janvier 15,36 % 14,08 %
Perf. 1 an 22,12 % 18,28 %
Perf. 3 ans 37,84 % 38,37 %
Perf. 5 ans 149,55 % 121,36 %
Perf. 8 ans - 205,88 %
Perf. 10 ans - 229,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 12,80 % 11,43 %
Perf. 2016 3,60 % 6,14 %
Perf. 2015 17,79 % 15,00 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 9,09 % 9,08 %
Volatilité 17,40 % 15,48 %
Sharpe 0,54 0,61

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 46 / 47 4
3 mois 45 / 47 4
6 mois 32 / 47 3
YTD 32 / 47 3
1 an 10 / 47 1
3 ans 22 / 44 2
5 ans 22 / 35 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,40 %
Très bon
Perte max -25,95 %
Moyen
DSR 12,28 %
Bon
Beta baiss. 1,11
Bon
VAR 95 -3,87 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,77
Moyen
Omega 1,26
Moyen
Calmar 0,36
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 205,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,87 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,87 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est: MSCI USA Growth.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.