OPCVM - CS (LUX) PTF FD YIELD CHF IB - LU0108838490

Fiche d'identité

Société de gestion
Crédit Suisse Fund Management
Société de gestion délégué
Credit Suisse AM (Schweiz) AG
Type d'investisseur
Tous souscripteurs
Classification AMF
-
Indice de référence
CB CS PF (Lux) Income (Sfr)
Catégorie Quantalys
Allocation Prudente autres devises
Indice de réf. Quantalys
25% MSCI World + 75% ML Global
Gérant
Urs Hiller, Gerhard Werginz
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
1 180,82 CHF
20/02/2019

Historique base 100 du 21/02/2016 au 20/02/2019

CS (LUX) PTF FD YIELD CHF IB
Alloc Prudente autre dev.
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 20/02/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 2,12 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 4,18 % 5,23 %
Perf. 1 an 2,69 % 6,04 %
Perf. 3 ans 5,69 % 9,87 %
Perf. 5 ans 17,76 % 27,89 %
Perf. 8 ans - 40,74 %
Perf. 10 ans - 91,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -2,14 % -0,90 %
Perf. 2017 -3,29 % -3,46 %
Perf. 2016 2,70 % 6,80 %
Données 3 ans au 31/01/2019
Perf. annualisée 1,07 % 2,51 %
Volatilité 5,07 % 5,59 %
Sharpe 0,28 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/01/2019

Rang Quartile
1 mois 4 / 8 2
3 mois 5 / 8 3
6 mois 5 / 8 3
YTD 7 / 8 4
1 an 6 / 8 3
3 ans 8 / 8 4
5 ans 7 / 7 4
8 ans 4 / 4 4
10 ans 3 / 3 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,07 %
Très bon
Perte max -10,09 %
Bon
DSR 3,63 %
Très bon
Beta baiss. 0,64
Bon
VAR 95 -1,26 %
Bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Très mauvais
Ratio d'info. - 0,49
Moyen
Sortino 0,39
Très mauvais
Omega 1,12
Très mauvais
Calmar 0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/02/2019 21,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,10 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,81 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.