Historique base 100 du 11/05/2021 au 10/05/2024

Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 0,37 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 1,16 % 0,34 %
Perf. 1 an 5,26 % 5,58 %
Perf. 3 ans 0,26 % -6,20 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,84 % 7,23 %
Perf. 2022 -5,93 % -12,37 %
Perf. 2021 1,30 % -0,83 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -0,01 % -2,26 %
Volatilité 2,21 % 4,09 %
Sharpe -0,62 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 322 1
3 mois 86 / 322 2
6 mois 316 / 320 4
YTD 65 / 321 1
1 an 304 / 309 4
3 ans 192 / 265 3
5 ans 212 / 228 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,21 %
Très bon
Perte max -8,31 %
Très bon
DSR 1,78 %
Très bon
Beta baiss. 0,34
Très bon
VAR 95 -0,54 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,62
Très mauvais
Ratio d'info. 0,66
Bon
Sortino -0,78
Très mauvais
Omega 0,77
Très mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2024 152,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,94 %
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 0,44 %
Frais de gestion PRIIPS 0,46 %
Frais de transaction 0,38 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
1,16%
5,26%
0,26%
2,21%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Ostrum ISR Crédit
0,37%
7,17%
2,90%
3,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
1,11%
3,38%
-2,13%
2,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Euro Short Duration SRI IC
0,53%
4,16%
3,96%
1,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
1,11%
3,38%
-2,13%
2,15%
ETF Invesco M II GBP Corpora Bd ESG ETF Dist
0,84%
8,05%
-10,58%
10,51%
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
4,00%
12,38%
1,02%
4,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.