Historique base 100 du 28/03/2017 au 27/03/2020

AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,32 % 0,21 %
Perf. 4 semaines -12,57 % -9,19 %
Perf. 1er janvier -16,87 % -11,09 %
Perf. 1 an -11,44 % -5,07 %
Perf. 3 ans -3,50 % -1,05 %
Perf. 5 ans 1,54 % 0,23 %
Perf. 8 ans - 38,46 %
Perf. 10 ans - 46,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 16,09 % 15,47 %
Perf. 2018 -7,53 % -2,14 %
Perf. 2017 10,33 % -1,43 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 2,84 % 2,14 %
Volatilité 9,41 % 7,48 %
Sharpe 0,34 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 84 / 99 4
3 mois 65 / 99 3
6 mois 25 / 81 2
YTD 62 / 99 3
1 an 32 / 72 2
3 ans 12 / 54 1
5 ans 5 / 35 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,41 %
Très mauvais
Perte max -13,09 %
Mauvais
DSR 7,54 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -2,06 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Moyen
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,43
Moyen
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2020 212,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,5603 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
-16,87%
-11,44%
-3,50%
9,41%
Meilleur fonds de la catégorie UBS KSS China Alloc Opport P-acc
-4,09%
6,24%
22,91%
10,89%
Meilleur fonds équivalent UBS KSS China Alloc Opport P-acc
-4,09%
6,24%
22,91%
10,89%
Fonds équivalent le moins cher JH Global Adaptive Capital App. Fd I$acc
-10,49%
-2,43%
4,00%
10,77%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-12,62%
-7,28%
1,89%
7,71%
Fonds le plus consulté UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc
-9,20%
-2,92%
1,70%
7,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.