Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

CSIF 2 Global Value Equity BH USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 2,52 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 10,05 % 8,18 %
Perf. 1 an 19,40 % 17,08 %
Perf. 3 ans 35,10 % 22,06 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,56 % 12,69 %
Perf. 2022 3,36 % -8,33 %
Perf. 2021 36,07 % 24,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 11,28 % 6,79 %
Volatilité 13,45 % 10,23 %
Sharpe 0,74 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 121 1
3 mois 52 / 121 2
6 mois 76 / 121 3
YTD 86 / 121 3
1 an 71 / 120 3
3 ans 70 / 87 4
5 ans 65 / 73 4
8 ans 38 / 57 3
10 ans 42 / 47 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,45 %
Mauvais
Perte max -11,44 %
Mauvais
DSR 8,88 %
Mauvais
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -2,80 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,74
Mauvais
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 1,12
Mauvais
Omega 1,30
Très mauvais
Calmar 0,86
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 16,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,92 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CSIF 2 Global Value Equity BH USD
10,05%
19,40%
35,10%
13,45%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,69%
17,13%
34,30%
10,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI World LC
9,27%
20,65%
34,24%
13,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
6,88%
17,40%
22,43%
14,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
9,74%
23,56%
28,33%
12,80%
ETF iShares Edge MSCI World Value ETF Dis
7,58%
19,84%
28,55%
12,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.