Historique base 100 du 09/05/2021 au 08/05/2024

First Trust Value Line Div Ind A Acc GBP
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 1,29 % 1,33 %
Perf. 1er janvier 6,10 % 9,52 %
Perf. 1 an 7,28 % 20,88 %
Perf. 3 ans 21,99 % 27,96 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,30 % 7,60 %
Perf. 2022 0,05 % -2,62 %
Perf. 2021 35,59 % 34,94 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 7,19 % 8,97 %
Volatilité 12,66 % 12,56 %
Sharpe 0,46 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 22 / 66 2
3 mois 62 / 66 4
6 mois 64 / 65 4
YTD 62 / 65 4
1 an 62 / 64 4
3 ans 39 / 54 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,66 %
Très bon
Perte max -16,37 %
Mauvais
DSR 8,77 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -2,87 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Mauvais
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 0,66
Mauvais
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,35
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/05/2024 18,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 30,89 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Néant
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 0,7 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
First Trust Value Line Div Ind A Acc GBP
6,10%
7,28%
21,99%
12,66%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
9,40%
21,42%
43,90%
14,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
10,70%
25,59%
43,43%
12,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
8,43%
13,76%
25,03%
10,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,73%
21,17%
29,11%
12,06%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
5,53%
20,06%
34,62%
18,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.